Traject · Werkkapitaal
Werkkapitaal Versneller Hoeveel geld zit er vast, en hoe krijgen we het los?
Een compleet werkkapitaal-traject van acht tot twaalf weken: diagnose, quick wins, implementatie en borging over de drie pijlers debiteuren, voorraad en crediteuren. Je krijgt het rekenmodel, het draaiboek en het deck — en optioneel consultancy-uren van ons erbij.
12
Weken
4
Fases
10
Bestanden
4
Besluitmomenten
Wat je krijgt
Drie bestanden die op elkaar aansluiten
Het rekenmodel meet, het draaiboek stuurt en het deck verkoopt. De fasering is in alle drie identiek, zodat je nooit twee versies van de waarheid hebt.
01
Rekenmodel
Excel met acht tabbladen. Je vult alleen de gele cellen; alles rekent door tot en met de cashvrijval in euro's.
02
Draaiboek
Twaalf pagina's in Word: week voor week wat er gebeurt, wie het doet en welk besluit er valt.
03
Deck
Presentatie voor de kick-off en de vier stuurgroepen, met de nulmeting en de doelstelling erin.
Traject
Twaalf weken, vier fases, vier besluitmomenten
Bij een enkele entiteit kun je fase 1 en 2 elk een week inkorten en het traject in acht weken doorlopen. De stuurgroep zit aan tafel in week 2, 6, 9 en 12.
Fase 1 · Week 1 – 2
Diagnose
Twaalf maanden cijfers analyseren. DSO, DIO, DPO en de cash conversion cycle berekenen. Ageing en knelpunten in kaart. Nulmetingsrapport en doelstellingen geaccordeerd.
Fase 2 · Week 3 – 6
Quick wins
Bellijst op de twintig grootste vervallen posten. Facturatie versnellen naar 24 uur na levering. Betaalruns naar de uiterste datum. Eerste cash binnen.
Fase 3 · Week 7 – 10
Implementatie
Herinneringsflow en kredietlimieten herzien, klanten segmenteren, heronderhandelen met de top vijftien leveranciers, voorraadparameters bijstellen.
Fase 4 · Week 11 – 12
Borging
Dashboard, rolling 13-weeks forecast en KPI-overleg inrichten. Rollen beleggen bij sales, inkoop en finance. Eindmeting en overdracht aan de lijn.
Pijlers
Directe impact per pijler
Het draaiboek behandelt de drie pijlers in samenhang, met per interventie het verwachte effect in dagen.
| Pijler | Interventies | Verwacht effect |
|---|---|---|
| Debiteuren | Factureren binnen 24 uur na levering, herinneringen op dag 3, 10 en 20, bellijst op de top-20 posten, kredietlimieten en creditcheck onder de € 5.000. | − 8 tot 15 dagen DSO |
| Voorraad | ABC-analyse op omloopsnelheid, veiligheidsvoorraden herberekenen, bestelpunten en ordergroottes bijstellen, sanering van slow-moving en obsolete voorraad. | − 5 tot 12 dagen DIO |
| Crediteuren | Betaaltermijnen harmoniseren en volledig benutten, betaalruns optimaliseren, heronderhandelen met de vijftien grootste leveranciers, kortingen bewust afwegen. | + 5 tot 10 dagen DPO |
| Proces & borging | Wekelijks werkkapitaal-overleg, rolling 13-weeks forecast, KPI's op de scorecard van sales, supply chain en inkoop. | Geen terugval in maand 4 |
Het model
Acht tabbladen, één invoerpunt
Je vult alleen de gele cellen. Alles daarna rekent door tot en met de cashvrijval in euro's en het dashboard tegenover de nulmeting.
01
Invoer
Twaalf maanden omzet, kostprijs en de saldi debiteuren, voorraad en crediteuren. Je vult alleen de gele cellen.
02
Nulmeting
DSO, DIO, DPO en CCC per maand, vastgeklikt als referentie voor week 12.
03
Ageing
Openstaande posten per klant in buckets, met het verbeterpotentieel per bucket.
04
Segmentatie
Score op betaalgedrag en belang. Het model bepaalt segment, aanpak en kredietlimiet.
05
Scenario
Effect in dagen per pijler, vertaald naar cashvrijval, rentebesparing en gevoeligheid.
06
Actielijst
Acties met eigenaar, week, verwacht effect en realisatiegraad.
07
Trajectplan
Week 1 tot en met week 12, met de vier besluitmomenten van de stuurgroep.
08
Dashboard
Wekelijkse meting tegenover de nulmeting, inclusief de borgingsafspraken.
Aanpak
Zes stappen die het traject dragen
01
Nulmeting vastklikken
Twaalf maanden cijfers, DSO, DIO, DPO en CCC — één keer goed en daarna vast.
02
Potentieel kwantificeren
Verbeterpotentieel in dagen én in euro's, per pijler onderbouwd.
03
Quick wins oogsten
Top-20 vervallen posten, facturatie binnen 24 uur, betaalruns naar de uiterste datum.
04
Structureel herinrichten
Herinneringsflow, kredietlimieten, bestelpunten en inkoopvoorwaarden.
05
Gedrag verankeren
Sales, inkoop en supply chain krijgen werkkapitaal op hun scorecard.
06
Overdragen
Dashboard, 13-weeks forecast en overlegstructuur naar CFO of controller.
Voor wie
Bedoeld voor de mensen die het uitvoeren
Dit is voor jou als
- Je start als interim of consultant een werkkapitaalopdracht en wilt niet vanaf nul beginnen
- Je wilt als credit- of finance manager het gesprek met de directie op cijfers voeren
- Je moet binnen een kwartaal aantoonbaar cash vrijmaken uit de balans
- Je hebt behoefte aan één fasering die model, draaiboek en deck deelt
Dit is niet voor jou als
- Je zoekt een kostenbesparingstraject: werkkapitaal raakt de balans, niet de winst-en-verliesrekening
- Je verwacht een systeemimplementatie — alles werkt met de systemen die er al staan
- Er is geen toegang tot ERP-data of tot de betrokken teams
Prijs
Bestanden, of bestanden met uren erbij
Eenmalige aanschaf, onbeperkt gebruik bij al je opdrachten. Consultancy-uren zijn puur optioneel: 8, 24 of 40 uur à € 100 per uur, minimaal per dag van 8 uur, vrij inzetbaar over de twaalf weken. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Alleen de bestanden
€ 4.950
- Tien bestanden: rekenmodel, draaiboek en deck
- Excel-rekenmodel met acht tabbladen
- Draaiboek van twaalf pagina's in Word
- Presentatie voor kick-off en stuurgroep
- Voorbeeldvullingen en normwaarden
- Onbeperkt gebruik bij al je opdrachten
- Direct downloadbaar na betaling
Bestanden & Ondersteuning
€ 4.950 + uren
- Alle tien bestanden direct op dag 1
- Rekenmodel, draaiboek en stuurgroep-deck
- Voorbeeldvullingen en normwaarden
- Onbeperkt gebruik bij al je opdrachten
- Meelopen op de stuurgroepen in week 2, 6, 9 en 12
- Uren optioneel bij te kopen: 8, 24 of 40 uur à € 100 p/u
Volledig uitbesteed
Op aanvraag
- Wij voeren het traject van twaalf weken uit
- Diagnose, quick wins, implementatie en borging
- Analyses, interviews en onderhandelingen door ons
- Stuurgroepen en eindpresentatie
- Overdracht aan de lijnorganisatie
Optioneel: consultancy-uren erbij
€ 100,00 p/u excl. btwPuur optioneel. Uren zijn vrij inzetbaar tijdens het traject en gaan per dagdeel van minimaal 8 uur.
Gekozen: 8 uur = € 800 excl. btw
FAQ
Wat mensen willen weten
Waarom kost dit meer dan een losse template?+
Zelf opbouwen kost ongeveer twee weken. Bij een dagtarief van € 900 is dat het verschil bij één opdracht. Eén regel die de prijs afzet tegen de opbrengst: één dag DSO is bij € 30 mln omzet ongeveer € 82.000. Op dat niveau is € 4.950 geen aankoopbeslissing meer.
Werkt dit ook zonder SAP?+
Ja. Het model is systeemonafhankelijk: je hebt alleen een omzet-, kostprijs- en ageing-export nodig. Er is daarnaast een SAP-specifieke veldenlijst.
Hoeveel tijd kost het traject intern?+
Reken op een halve dag per week voor de projectleider en één tot twee uur per week voor de betrokkenen uit finance, sales, inkoop en supply chain.
Kan ik het traject in acht weken doen?+
Bij een enkele entiteit wel: fase 1 en 2 kun je elk een week inkorten. Bij meerdere entiteiten of ERP's houd je twaalf weken aan.
Wat als de directie de cijfers betwist?+
De nulmeting wordt in week 2 geaccordeerd en daarna vastgeklikt. Elk effect is herleidbaar tot een post, een klant en een datum.
Mag ik het bij meerdere klanten gebruiken?+
Ja. Onbeperkt gebruik bij al je opdrachten, ook onder eigen naam. Doorverkopen als product mag niet.
Zit er ondersteuning bij?+
Bij de losse bestanden niet. Wil je begeleiding, kies dan de variant met consultancy-uren: wij lopen dan mee op de nulmeting, het scenario en de stuurgroepen.
Erna
Doorlopend peilen
Elke maand je ouderdoms- en bridgerapportage, elk kwartaal een sessie. Vanaf € 950 per maand, maandelijks opzegbaar na de eerste drie maanden — zo zakt de winst uit de twaalf weken niet terug.
01
Maandelijkse ouderdomsrapportage
Dezelfde buckets, streams en peildatum, elke maand.
02
Bridge tussen periodes
Nieuw, geïnd, credit en doorgeschoven — je ziet of de verbetering echt is.
03
Kwartaalsessie met je team
De cijfers besproken, acties met een eigenaar.
04
Bijstellen aanmaanstrategie
Herinneringsflow en werklijst blijven meebewegen.
Twaalf weken. Cash die al vast zat, weer los.
Start met de bestanden en schaal op met consultancy-uren wanneer je ze nodig hebt.