Digitaal product · Order-to-Cash
Risk & Control Matrix Order-to-Cash
92 controls, 12 processtappen, functiescheiding en vier-ogen. Vul de scan in en je weet op één peildatum precies waar je order-to-cash proces lek is, en wat je eraan doet.
Direct downloaden · Excel + PowerPoint · Nederlandstalig · SAP én systeemonafhankelijk
Volwassenheid O2C · peildatum 31-07
92
Controls
12
Processtappen
22
Risico's
24
Testaanpakken
Processtappen
Van download naar directiepresentatie in zes stappen
Zo werkt de matrix in de praktijk. Eén dagdeel voor de eerste ronde, twee uur voor elke herhaalscan.
01
Downloaden
Direct na betaling in je mailbox. SAP-editie en systeemonafhankelijke editie.
02
Peildatum kiezen
Kies één moment, bijvoorbeeld kwartaal- of jaareinde. Alles toets je op die datum.
03
Controls doorlopen
Per processtap de controls invullen: aanwezig, eigenaar, frequentie, bewijs.
04
Scoren per gebied
De matrix rekent je antwoorden om naar een volwassenheidsscore van 0 tot 5.
05
Top-10 bevindingen
De grootste gaten komen automatisch bovendrijven, met eigenaar en actie.
06
Rapporteren
Heatmap en scorecard naar PowerPoint. Klaar voor directie, audit of moederbedrijf.
Volwassenheid
Eén peildatum, één score
De matrix rekent je ingevulde controls om naar een volwassenheidsscore van 0 tot 5. Zo zie je in één beeld waar je staat ten opzichte van de norm — en welke controls die score omhoog trekken.
Volwassenheid O2C · peildatum 31-07
Gemeten stand
Per controlgebied een score, opgeteld naar één gewogen stand voor de hele keten.
Norm 3,5
De richtnorm voor een beheerst O2C-proces. Het verschil met je stand is je agenda.
Functiescheiding
Kritieke combinaties en vier-ogen expliciet getoetst, inclusief compenserende maatregelen.
Bewijslast
Per control de testaanpak en het bewijsstuk waarmee je de werking aantoont.
Controlgebieden
Van klantacceptatie tot afboeking, in twaalf stappen
Elke control hangt aan de processtap waar het risico werkelijk zit, in plaats van aan een abstract thema. Per gebied: de risico's die er in de praktijk toe doen, de key control, de eigenaar, de frequentie en de manier waarop je de werking aantoont.
01
Klantacceptatie & stamdata
Acceptatiecriteria, vier-ogen op bankrekening en betaalcondities, wijzigingslogging en periodieke opschoning.
02
Kredietmanagement
Limietbepaling, periodieke herbeoordeling, blokkades bij overschrijding en het mandaat om vrij te geven.
03
Contract, prijs & condities
Prijsafspraken, kortingen en staffels: wie mag afwijken, tot welk bedrag en hoe wordt dat vastgelegd.
04
Orderintake & orderverwerking
Volledigheid, juistheid en tijdigheid van orders, inclusief blokkades en handmatige overrides.
05
Fulfilment & levering
Aansluiting tussen levering, orderregel en factuur. Voorkomt geleverd-maar-niet-gefactureerd.
06
Facturatie
Tijdige en juiste facturatie, creditnota-mandaten en controle op openstaande billing due lists.
07
Debiteurenbeheer & incasso
Aanmaanstrategie, escalatiepad, betalingsregelingen en de eigenaar per klantsegment.
08
Cash application & bankverwerking
Matching, onverklaarde ontvangsten, verschillenafhandeling en afschrijvingsmandaten.
09
Disputen & creditnota's
Registratie, codering, doorlooptijdnormen, besluitmandaat en oorzaakanalyse.
10
Dubieuze debiteuren & afboeking
Voorzieningsbeleid, afboekdrempels, vier-ogen op afboeking en aansluiting met de jaarrekening.
11
Rapportage & periodeafsluiting
Aansluitingen subadministratie–grootboek, cut-off, aging-rapportage en cijfers die één verhaal vertellen.
12
Toegang, autorisatie & SoD-governance
Kritieke combinaties, noodbevoegdheden, periodieke toegangsreview en compenserende maatregelen.
Inhoud
Drie bestanden. Klaar voor gebruik op maandagochtend.
Geen theorie over beheersing, maar een ingevulde matrix waar je alleen nog je eigen situatie naast hoeft te leggen.
Bestand 01
De matrix met SAP-referenties
Elke control verwijst naar de transactie, tabel of standaardrapport waarmee je hem terugvindt. Direct herkenbaar voor je SAP-beheerder en je auditor.
Bestand 02
Dezelfde matrix, zonder SAP
Identieke risico's, controls, eigenaren en testaanpak, zonder systeemspecifieke verwijzingen. Voor Dynamics, Oracle, Exact of een eigen inrichting.
Bestand 03
Rapportagesjabloon
PowerPoint met samenvatting, heatmap, scorecard en top-10 bevindingen. Klaar om aan directie, audit of moederbedrijf te presenteren.
Direct na betaling
Downloadlink in je mailbox, zonder abonnement en zonder licentie per gebruiker.
Excel & PowerPoint
Bewust geen software: je werkt in bestanden die je zelf beheert en aanpast.
Eén organisatie
Onbeperkt aantal gebruikers binnen je eigen organisatie.
Twaalf maanden updates
Nieuwe versies van de matrix en het sjabloon zijn gratis.
Voor wie
Past dit bij je situatie?
Dit is voor jou als
- Je accountant of moederbedrijf vraagt om een onderbouwde beheersing van O2C en je hebt nu niets op de plank liggen.
- Je draait met een klein finance-team waar functiescheiding praktisch onmogelijk is, maar je wilt wel vastleggen hoe je dat compenseert.
- Je bereidt een ERP-implementatie of -migratie voor en wilt de controls meenemen in het ontwerp.
- Je wilt als interim manager of controller in week één weten waar de risico's zitten.
Dit is niet voor jou als
- Je zoekt een audit-oordeel of verklaring. Dit is een werkbestand, geen verklaring.
- Je verwacht dat het invullen zichzelf doet. Reken op een dagdeel voor de eerste ronde.
- Je wilt een ander proces beheersen. Purchase-to-pay en record-to-report volgen later dit jaar.
- Je zoekt software. Dit is Excel en PowerPoint, bewust, zodat het bestand van jou is.
Prijs
Zelf doen, samen doen, of laten doen
Alle bedragen zijn eenmalig en exclusief btw. Je krijgt de bestanden direct na betaling, zonder abonnement en zonder licentie per gebruiker.
Matrix
€ 495
- Excel SAP-editie
- Excel systeemonafhankelijk
- PowerPoint rapportagesjabloon
- Gebruik binnen één organisatie
- Updates gratis twaalf maanden
Risk & Control Matrix + Credit Management Kit
€ 695
- Alles uit pakket 01
- Credit Management Kit (los € 275)
- Scorecard, limietmodel en beleidsdocument
- € 75 bundelvoordeel
Volledige scan
€ 4.250
- Alles uit pakket 02
- Toetsing op opzet, bestaan en werking
- Steekproef op bewijsstukken per peildatum
- Rollenmatrix getoetst op SoD-conflicten
- Opgemaakte rapportage en presentatie aan directie
Vragen
Voordat je bestelt
Hoeveel tijd kost het invullen?+
Reken op een dagdeel voor de eerste ronde als je het proces goed kent. De matrix is zo opgezet dat je per processtap kunt werken, dus je kunt hem ook in twaalf korte sessies met de betrokken collega's doorlopen. Een herhaalscan op een nieuwe peildatum kost daarna ongeveer twee uur.
Wij werken niet met SAP. Kan ik hem dan gebruiken?+
Ja. Je ontvangt naast de SAP-editie een volledig systeemonafhankelijke editie met dezelfde risico's, controls, eigenaren en testaanpak. Je vult alleen je eigen systeemnamen en rapporten in.
Wat als functiescheiding bij ons echt niet kan?+
Dat komt vaker voor dan je denkt. De matrix bevat per kritieke combinatie een compenserende maatregel, zodat je kunt vastleggen hoe je het risico afdekt in plaats van te doen alsof het niet bestaat.
Is dit hetzelfde als een SOx- of ISAE-framework?+
Nee. Dit is het werkbestand eronder: opzet, eigenaarschap, frequentie en testaanpak per control. Het formele oordeel blijft bij je auditor, maar dit is precies wat die van je vraagt.
Mag ik hem gebruiken bij mijn klanten?+
De standaardlicentie geldt voor gebruik binnen één organisatie. Zet je hem in bij klantopdrachten, neem dan contact op voor een consultancylicentie.
Wat gebeurt er na de betaling?+
Je ontvangt direct een downloadlink in je mailbox, geldig dertig dagen. Opnieuw versturen kan altijd, en twaalf maanden lang krijg je nieuwe versies gratis.
Beheersing die je kunt aanwijzen, niet alleen beschrijven.
Twaalf controlgebieden met eigenaar, frequentie en testaanpak. Vandaag downloaden, volgend kwartaal je eerste herhaalscan.